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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 059.00 | 36 800.00 | 259.00 | 37 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
088 Caisse | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
110 Total général Actif | 82 895.00 | 36 800.00 | 46 095.00 | 82 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 034.00 | 161 311.00 | | 143 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 203.00 | 3 148.00 | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 237.00 | 167 459.00 | | 144 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 832.00 | 20 955.00 | | 18 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 973.00 | 613.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 19 767.00 | 22 493.00 | | 19 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 461.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 636.00 | 94 160.00 | | 84 636.00 |
252 Charges sociales | 28 089.00 | 24 936.00 | | 28 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | 890.00 | | 135.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 286.00 | 165 510.00 | | 154 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 050.00 | 1 949.00 | | -10 050.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 722.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 276.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 003.00 | 3 453.00 | | -10 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |