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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 10 033.00 | 1 062.00 | 11 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 774.00 | 12 226.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 121.00 | 12 499.00 | 22 622.00 | 35 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 851.00 | 30 306.00 | 198 545.00 | 228 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BZ Autres créances | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
CF Disponibilités | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 288.00 | | 220 288.00 | 220 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 139.00 | 30 306.00 | 418 834.00 | 449 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 939.00 | 1 524.00 | | 8 939.00 |
DG Autres réserves | 224 512.00 | 98 644.00 | | 224 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 148 282.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 385 736.00 | 398 450.00 | | 385 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 488.00 | 17 511.00 | | 11 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 8 252.00 | | 7 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | 19 804.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 097.00 | 51 043.00 | | 33 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 834.00 | 449 494.00 | | 418 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 803.00 | 51 043.00 | | 27 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 393.00 | | 114 393.00 | 114 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 393.00 | | 114 393.00 | 114 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | 210.00 | | 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 080.00 | 17 475.00 | | 13 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136.00 | -772.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 364.00 | 266 362.00 | | 115 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 078.00 | 118 081.00 | | 113 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | 148 282.00 | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 851.00 | | | 228 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 635.00 | | | 162 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 818.00 | 8 488.00 | | 21 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 2 585.00 | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | 5 903.00 | | 14 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 488.00 | 6 194.00 | 5 294.00 | 11 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 097.00 | 27 803.00 | 5 294.00 | 33 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | 3 298.00 | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 553.00 | 2 690.00 | | 1 553.00 |
ST Autres comptes | 9 514.00 | 5 240.00 | | 9 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 509.00 | 16 368.00 | | 16 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 386.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 661.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 290.00 | 3 959.00 | | 5 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 657.00 | 19 784.00 | | 24 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 576.00 | 3 412.00 | | 3 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 276.00 | 24 685.00 | | 28 276.00 |