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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 175.00 | 437 589.00 | 648 586.00 | 1 086 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 408.00 | 16 815.00 | 30 593.00 | 47 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 583.00 | 454 404.00 | 679 179.00 | 1 133 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
BZ Autres créances | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CF Disponibilités | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 714.00 | | 457 714.00 | 457 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 297.00 | 454 404.00 | 1 136 893.00 | 1 591 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 882.00 | 523.00 | | 337 882.00 |
DK Provisions réglementées | 75 793.00 | 44 650.00 | | 75 793.00 |
DL TOTAL (I) | 422 059.00 | 153 557.00 | | 422 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 602.00 | 329 054.00 | | 655 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 77 122.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | 20 337.00 | | 16 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 372.00 | 26 724.00 | | 42 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 833.00 | 453 237.00 | | 714 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 893.00 | 606 795.00 | | 1 136 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 585.00 | 201 901.00 | | 185 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 709.00 | | 242 709.00 | 242 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 709.00 | | 242 709.00 | 242 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 750.00 | | | 341 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 296.00 | 301.00 | | 13 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 046.00 | 301.00 | | 355 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 439.00 | 4 721.00 | | 44 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 733.00 | 4 721.00 | | 65 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 313.00 | -4 419.00 | | 289 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 221.00 | 132 221.00 | | 618 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 339.00 | 131 698.00 | | 280 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 882.00 | 523.00 | | 337 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 925.00 | | 459 846.00 | 1 168 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 188.00 | 1 133 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 188.00 | 1 133 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 925.00 | | 459 846.00 | 1 168 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 795.00 | 107 503.00 | 473 894.00 | 820 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 795.00 | 107 503.00 | 473 894.00 | 820 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UX Autres créances clients | 373 550.00 | | | 373 550.00 |
VB T. V. A. | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 636.00 | 60 388.00 | 352 011.00 | 589 636.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 300.00 | | | 338 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 657.00 | 411 657.00 | | 411 657.00 |
VW T.V.A. | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 833.00 | 185 585.00 | 352 011.00 | 714 833.00 |