| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 465.00 | 293 465.00 | | 293 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 465.00 | 293 465.00 | | 293 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 708.00 | | 844 708.00 | 844 708.00 |
BZ Autres créances | 1 516 932.00 | | 1 516 932.00 | 1 516 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 639.00 | | 2 361 639.00 | 2 361 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 105.00 | 293 465.00 | 2 361 639.00 | 2 655 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
DG Autres réserves | 389 805.00 | 389 805.00 | | 389 805.00 |
DH Report à nouveau | 138 302.00 | -2 934.00 | | 138 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 937.00 | 141 236.00 | | -73 937.00 |
DL TOTAL (I) | 955 179.00 | 1 029 115.00 | | 955 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 979.00 | 6 915 256.00 | | 95 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 11 003.00 | | 24 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 084.00 | 2 662 316.00 | | 1 286 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 461.00 | 9 588 574.00 | | 1 406 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 639.00 | 10 617 690.00 | | 2 361 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 065 143.00 | | 9 065 143.00 | 9 065 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 065 143.00 | | 9 065 143.00 | 9 065 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 203 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 489 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 836 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 465.00 | | | 293 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 465.00 | | | 293 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 465.00 | | | -293 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 755.00 | 80 730.00 | | 65 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 169.00 | 52 204.00 | | 82 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 829.00 | 8 200 069.00 | | 9 203 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 765.00 | 8 058 833.00 | | 9 277 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 937.00 | 141 236.00 | | -73 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 465.00 | | | 293 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 465.00 | | | 293 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 725.00 | 441 725.00 | | 441 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 822.00 | 407 822.00 | | 407 822.00 |
UX Autres créances clients | 844 708.00 | 844 708.00 | | 844 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 529.00 | 1 490 529.00 | | 1 490 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 484.00 | 163 484.00 | | 163 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 639.00 | 2 361 639.00 | | 2 361 639.00 |
VW T.V.A. | 273 054.00 | 273 054.00 | | 273 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 461.00 | 1 392 651.00 | 13 810.00 | 1 406 461.00 |