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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 426.00 | 3 802.00 | 8 624.00 | 12 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 1 764.00 | 457.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 080.00 | 9 471.00 | 1 610.00 | 11 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 553.00 | 15 036.00 | 17 517.00 | 32 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 368 745.00 | | 368 745.00 | 368 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 289.00 | | 174 289.00 | 174 289.00 |
BZ Autres créances | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 060.00 | | 631 060.00 | 631 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 613.00 | 15 036.00 | 648 577.00 | 663 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 127.00 | 44 714.00 | | 47 127.00 |
DH Report à nouveau | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 783.00 | 2 413.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 129 362.00 | 121 579.00 | | 129 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 005.00 | 317 751.00 | | 239 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 877.00 | 23 047.00 | | 60 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 780.00 | 132 303.00 | | 175 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 877.00 | 48 200.00 | | 41 877.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 10 000.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 215.00 | 533 301.00 | | 519 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 577.00 | 654 879.00 | | 648 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 215.00 | 413 864.00 | | 519 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 213.00 | 99 562.00 | | 50 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 174.00 | | 9 553.00 | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | 3 444.00 | | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | 3 444.00 | | 11 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 780.00 | 175 780.00 | | 175 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 174 289.00 | 174 289.00 | | 174 289.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 792.00 | 188 792.00 | | 188 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 267.00 | 218 267.00 | | 218 267.00 |
VW T.V.A. | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 215.00 | 519 215.00 | | 519 215.00 |