| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 019 600.00 | 2 358.00 | 7 017 242.00 | 7 019 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 768.00 | 5 586.00 | 25 182.00 | 30 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 353.00 | 182 885.00 | 133 468.00 | 316 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 366 721.00 | 190 829.00 | 7 175 891.00 | 7 366 721.00 |
BT Marchandises | 11 839 435.00 | 2 462 595.00 | 9 376 840.00 | 11 839 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765 864.00 | 415 000.00 | 6 350 865.00 | 6 765 864.00 |
BZ Autres créances | 10 228 055.00 | | 10 228 055.00 | 10 228 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 333.00 | | 750 333.00 | 750 333.00 |
CF Disponibilités | 2 323 432.00 | | 2 323 432.00 | 2 323 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 195 764.00 | 2 877 595.00 | 29 264 108.00 | 32 195 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 591 048.00 | 3 068 424.00 | 36 468 564.00 | 39 591 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 955 000.00 | 17 955 000.00 | | 17 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 054 767.00 | 2 054 767.00 | | 2 054 767.00 |
DG Autres réserves | 2 794 364.00 | 3 577 774.00 | | 2 794 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 149.00 | 216 590.00 | | -301 149.00 |
DK Provisions réglementées | 23 710.00 | 22 381.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 22 526 692.00 | 23 826 512.00 | | 22 526 692.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 578.00 | 1 707 881.00 | | 1 014 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 578.00 | 1 707 881.00 | | 1 014 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 056.00 | 3 504 051.00 | | 3 512 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352 595.00 | 5 636 276.00 | | 7 352 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 409.00 | 1 871 714.00 | | 1 883 409.00 |
EA Autres dettes | 56 871.00 | 309 645.00 | | 56 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 884.00 | 63 370.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 812 815.00 | 11 399 535.00 | | 12 812 815.00 |
ED (V) | 114 477.00 | 30 238.00 | | 114 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 468 562.00 | 36 964 166.00 | | 36 468 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 297 232.00 | 289 655.00 | 34 586 887.00 | 34 297 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 297 232.00 | 289 655.00 | 34 586 887.00 | 34 297 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 749 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 213 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 058 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 138.00 | |
GE Autres charges | | | 247 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 512 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 004.00 | 3 038 807.00 | | 163 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 999.00 | 1 354 710.00 | | 839 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 071.00 | 4 393 517.00 | | 1 003 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 803.00 | 2 651 451.00 | | 1 146 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 168.00 | 2 071 335.00 | | 266 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 646.00 | 4 722 787.00 | | 1 419 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 575.00 | -329 270.00 | | -416 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 932 367.00 | 37 664 305.00 | | 36 932 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 233 516.00 | 37 345 786.00 | | 37 233 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 148.00 | 318 519.00 | | -301 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 494.00 | | 122 155.00 | 7 330 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 646.00 | 75 373.00 | 7 366 721.00 | 10 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 019 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | 75 373.00 | 347 121.00 | 10 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 019 600.00 | | | 7 019 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 894.00 | | 122 155.00 | 310 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 195.00 | 53 752.00 | 38 176.00 | 173 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 485.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 322.00 | 53 267.00 | 38 176.00 | 171 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 381.00 | 11 097.00 | 9 768.00 | 22 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707 881.00 | 187 138.00 | 880 441.00 | 1 707 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 692 931.00 | 541 071.00 | 771 406.00 | 2 692 931.00 |
6T Sur comptes clients | 607 135.00 | 33 226.00 | 225 360.00 | 607 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300 065.00 | 574 296.00 | 996 766.00 | 3 300 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030 327.00 | 772 531.00 | 1 886 975.00 | 5 030 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352 595.00 | 7 352 595.00 | | 7 352 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 364.00 | 613 364.00 | | 613 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 970.00 | 781 970.00 | | 781 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 623 113.00 | 6 623 113.00 | | 6 623 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
VB T. V. A. | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |
VC Groupe et associés | 9 747 122.00 | 9 747 122.00 | | 9 747 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512 057.00 | | 3 512 057.00 | 3 512 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 584.00 | 234 584.00 | | 234 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 228 504.00 | 17 085 752.00 | 142 751.00 | 17 228 504.00 |
VW T.V.A. | 437 216.00 | 437 216.00 | | 437 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 812 816.00 | 9 300 759.00 | 3 512 057.00 | 12 812 816.00 |