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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 028.00 | 63 448.00 | 2 580.00 | 66 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 919.00 | 73 046.00 | 20 874.00 | 93 919.00 |
BT Marchandises | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 049.00 | | 296 049.00 | 296 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 968.00 | 73 046.00 | 316 922.00 | 389 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 845.00 | 57 446.00 | | 49 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 133.00 | -7 601.00 | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 63 362.00 | 58 230.00 | | 63 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 404.00 | 18 067.00 | | 16 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 527.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 007.00 | 42 317.00 | | 34 007.00 |
EA Autres dettes | 194 519.00 | 278 724.00 | | 194 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 560.00 | 347 635.00 | | 253 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 922.00 | 405 864.00 | | 316 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 560.00 | 347 635.00 | | 253 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 488.00 | 1 558.00 | | 71 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 511.00 | 1 558.00 | | 62 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 519.00 | 194 519.00 | | 194 519.00 |
UX Autres créances clients | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 608.00 | 5 129.00 | 81 479.00 | 86 608.00 |
VI Groupe et associés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |