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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 153.00 | 179 175.00 | 4 979.00 | 184 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 119.00 | 143 759.00 | 13 361.00 | 157 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 333.00 | 322 933.00 | 6 818 400.00 | 7 141 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 074.00 | | 148 074.00 | 148 074.00 |
BZ Autres créances | 2 478 840.00 | | 2 478 840.00 | 2 478 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 084 000.00 | | 9 084 000.00 | 9 084 000.00 |
CF Disponibilités | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 745 079.00 | | 11 745 079.00 | 11 745 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 886 412.00 | 322 933.00 | 18 563 479.00 | 18 886 412.00 |
CU Autres participations | 6 800 060.00 | | 6 800 060.00 | 6 800 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 773 440.00 | 3 773 440.00 | | 3 773 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 344.00 | 377 344.00 | | 377 344.00 |
DG Autres réserves | 13 313 488.00 | 13 421 809.00 | | 13 313 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 796.00 | 291 680.00 | | 159 796.00 |
DL TOTAL (I) | 17 624 068.00 | 17 864 272.00 | | 17 624 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 201.00 | 536 868.00 | | 251 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 043.00 | 403 939.00 | | 527 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 39 920.00 | | 34 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 978.00 | 78 283.00 | | 81 978.00 |
EA Autres dettes | 43 279.00 | 69 013.00 | | 43 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 691.00 | 897.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 411.00 | 1 128 919.00 | | 939 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 563 479.00 | 18 993 191.00 | | 18 563 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 791.00 | 877 818.00 | | 889 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 549.00 | | 703 549.00 | 703 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 549.00 | | 703 549.00 | 703 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 548.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 293.00 | -23 276.00 | | -28 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 528.00 | 880 528.00 | | 821 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 732.00 | 588 849.00 | | 661 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 796.00 | 291 680.00 | | 159 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 521.00 | | 9 812.00 | 7 131 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 141 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 153.00 | | | 184 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 308.00 | | 9 812.00 | 147 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800 060.00 | | | 6 800 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 714.00 | 11 219.00 | | 311 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 480.00 | 5 695.00 | | 173 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 235.00 | 5 524.00 | | 138 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 148 074.00 | 148 074.00 | | 148 074.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 447.00 | 2 380 447.00 | | 2 380 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 201.00 | 201 581.00 | 49 620.00 | 251 201.00 |
VI Groupe et associés | 527 043.00 | 527 043.00 | | 527 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 321.00 | 2 629 321.00 | | 2 629 321.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 411.00 | 889 791.00 | 49 620.00 | 939 411.00 |