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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 844.00 | | 174 844.00 | 174 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 629.00 | 44 142.00 | 3 487.00 | 47 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 827.00 | 45 624.00 | 18 203.00 | 63 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 500.00 | 89 766.00 | 196 733.00 | 286 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BZ Autres créances | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 795.00 | | 102 795.00 | 102 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 294.00 | 89 766.00 | 299 528.00 | 389 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 94 953.00 | 94 188.00 | | 94 953.00 |
DH Report à nouveau | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 433.00 | 764.00 | | 4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 255 346.00 | 250 912.00 | | 255 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 727.00 | 18 540.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 7 194.00 | | 6 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | 20 344.00 | | 22 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 183.00 | 46 078.00 | | 44 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 528.00 | 296 990.00 | | 299 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 277.00 | 31 796.00 | | 34 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
FD Production vendue biens | 222 815.00 | | 222 815.00 | 222 815.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 277.00 | | 281 277.00 | 281 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 410.00 | | | -7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 828.00 | 287 068.00 | | 286 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 395.00 | 286 304.00 | | 282 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 433.00 | 764.00 | | 4 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 533.00 | | | 296 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 286 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 111 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 844.00 | | | 174 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 325.00 | 8 475.00 | 10 033.00 | 91 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 325.00 | 8 475.00 | 10 033.00 | 91 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 282.00 | 4 377.00 | 9 905.00 | 14 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 411.00 | 99 211.00 | 200.00 | 99 411.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 183.00 | 34 277.00 | 9 905.00 | 44 183.00 |