| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AP Constructions | 159 194.00 | 155 401.00 | 3 793.00 | 159 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 903.00 | 514 441.00 | 249 461.00 | 763 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 281.00 | 682 026.00 | 253 255.00 | 935 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 098.00 | 15 978.00 | 124 120.00 | 140 098.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 174 978.00 | | 174 978.00 | 174 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 774.00 | 15 978.00 | 311 797.00 | 327 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 055.00 | 698 004.00 | 565 051.00 | 1 263 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 074.00 | 234 071.00 | | 285 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | 51 003.00 | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | 316 102.00 | 301 842.00 | | 316 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 077.00 | 198 938.00 | | 141 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 915.00 | 34 943.00 | | 39 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 41 064.00 | | 36 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 902.00 | 21 855.00 | | 17 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | 276.00 | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 949.00 | 297 077.00 | | 248 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 051.00 | 598 920.00 | | 565 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 597.00 | 139 835.00 | | 155 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 504.00 | | 201 504.00 | 201 504.00 |
FD Production vendue biens | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FG Production vendue services | 288 843.00 | | 288 843.00 | 288 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 895.00 | | 491 895.00 | 491 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 005.00 | 3 962.00 | | 8 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 3 105.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 833.00 | 40 167.00 | | 60 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 245.00 | 43 872.00 | | 62 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 4 231.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 654.00 | 4 231.00 | | 10 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 591.00 | 39 641.00 | | 51 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 10 876.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 347.00 | 692 337.00 | | 564 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 087.00 | 641 334.00 | | 550 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 260.00 | 51 003.00 | | 14 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 816.00 | | 113 266.00 | 943 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 801.00 | 935 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 801.00 | 932 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 101.00 | | 113 266.00 | 941 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 018.00 | 104 513.00 | 112 504.00 | 690 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 303.00 | 104 513.00 | 112 504.00 | 687 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | 6 476.00 | 1 083.00 | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | 6 476.00 | 1 083.00 | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | 6 476.00 | 1 083.00 | 10 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 476.00 | 1 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 077.00 | 47 725.00 | 93 352.00 | 141 077.00 |
VI Groupe et associés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 949.00 | 155 597.00 | 93 352.00 | 248 949.00 |