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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
AP Constructions | 1 021 170.00 | 1 021 170.00 | | 1 021 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 782.00 | 331 682.00 | 1 100.00 | 332 782.00 |
BF Prêts | 790 049.00 | | 790 049.00 | 790 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 548 912.00 | 1 589 206.00 | 959 706.00 | 2 548 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 580 336.00 | | 11 580 336.00 | 11 580 336.00 |
BZ Autres créances | 13 388 913.00 | | 13 388 913.00 | 13 388 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 070.00 | | 113 070.00 | 113 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 082 318.00 | | 25 082 318.00 | 25 082 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 631 230.00 | 1 589 206.00 | 26 042 024.00 | 27 631 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 558.00 | | 168 558.00 | 168 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 500.00 | 823 500.00 | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
DH Report à nouveau | 308 519.00 | | | 308 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 740.00 | 308 519.00 | | 60 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 109.00 | 1 214 369.00 | | 1 275 109.00 |
DP Provisions pour risques | 623 745.00 | 453 745.00 | | 623 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 371 960.00 | 6 278 048.00 | | 7 371 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 995 704.00 | 6 731 793.00 | | 7 995 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 389.00 | 884 347.00 | | 796 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 360.00 | 388 238.00 | | 284 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 947.00 | 2 046 950.00 | | 1 541 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 772 322.00 | 11 315 876.00 | | 13 772 322.00 |
EA Autres dettes | 376 193.00 | 345 211.00 | | 376 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 771 211.00 | 14 980 621.00 | | 16 771 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 042 024.00 | 22 926 783.00 | | 26 042 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 441 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 441 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 854 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 237 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 970 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 432 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 179 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 22 175.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 22 175.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -6 759.00 | | -1 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 518.00 | 213 311.00 | | 624 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 657.00 | 438 296.00 | | 937 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 854 658.00 | 47 026 109.00 | | 51 854 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 793 918.00 | 46 717 589.00 | | 51 793 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 740.00 | 308 519.00 | | 60 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 908.00 | | 108 136.00 | 2 664 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 131.00 | 958 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 131.00 | 2 548 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 522.00 | | | 1 496 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 602.00 | | 108 136.00 | 1 074 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 839.00 | 367.00 | | 1 588 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 055.00 | 367.00 | | 1 495 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 731 793.00 | 1 476 344.00 | 212 432.00 | 6 731 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731 793.00 | 1 476 344.00 | 212 432.00 | 6 731 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 360.00 | 19 969.00 | 264 391.00 | 284 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 947.00 | 1 541 947.00 | | 1 541 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772 322.00 | 13 772 322.00 | | 13 772 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 193.00 | 376 193.00 | | 376 193.00 |
UX Autres créances clients | 11 580 336.00 | 11 580 336.00 | | 11 580 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361 491.00 | 361 491.00 | | 361 491.00 |
VB T. V. A. | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
VC Groupe et associés | 12 842 941.00 | 12 842 941.00 | | 12 842 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 389.00 | 796 389.00 | | 796 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 969 249.00 | 24 969 249.00 | | 24 969 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 211.00 | 16 506 820.00 | 264 391.00 | 16 771 211.00 |