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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 8 675.00 | 900.00 | 9 575.00 |
AP Constructions | 3 189.00 | 1 661.00 | 1 528.00 | 3 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 043.00 | 224 945.00 | 30 099.00 | 255 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 023.00 | 174 014.00 | 78 009.00 | 252 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 998.00 | 409 295.00 | 133 703.00 | 542 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 927.00 | 29 741.00 | 170 187.00 | 199 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 975.00 | 14 532.00 | 663 443.00 | 677 975.00 |
BZ Autres créances | 162 225.00 | | 162 225.00 | 162 225.00 |
CF Disponibilités | 177 638.00 | | 177 638.00 | 177 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 553.00 | 44 273.00 | 1 177 280.00 | 1 221 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 551.00 | 453 568.00 | 1 310 983.00 | 1 764 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
DH Report à nouveau | 426 383.00 | 563 395.00 | | 426 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 838.00 | -137 012.00 | | 207 838.00 |
DL TOTAL (I) | 736 537.00 | 528 699.00 | | 736 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 1 742.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 227 921.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 885.00 | 314 218.00 | | 263 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 932.00 | 75 152.00 | | 136 932.00 |
EA Autres dettes | 78 394.00 | 107 103.00 | | 78 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 447.00 | 726 136.00 | | 574 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 983.00 | 1 254 835.00 | | 1 310 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 447.00 | 726 136.00 | | 574 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 1 742.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 262.00 | | 32 044.00 | 521 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 307.00 | 542 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 15 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | 510 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 673.00 | | 2 280.00 | 15 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 019.00 | | 29 764.00 | 488 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 985.00 | 32 231.00 | 4 921.00 | 381 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 1 170.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 481.00 | 31 060.00 | 4 921.00 | 374 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 741.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 885.00 | 263 885.00 | | 263 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UX Autres créances clients | 660 537.00 | 660 537.00 | | 660 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 057.00 | 861 057.00 | | 861 057.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 447.00 | 574 447.00 | | 574 447.00 |