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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 116.00 | -2 056 484.00 | | -2 083 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 491.00 | -26 631.00 | | -23 491.00 |
DL TOTAL (I) | -2 106 407.00 | -2 082 916.00 | | -2 106 407.00 |
DP Provisions pour risques | 44 715.00 | 45 715.00 | | 44 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 715.00 | 45 715.00 | | 44 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 048.00 | 1 995 762.00 | | 2 052 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 567.00 | 52 635.00 | | 22 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885.00 | 11 170.00 | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 501.00 | 2 059 569.00 | | 2 085 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 808.00 | 22 368.00 | | 23 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 501.00 | | | 2 085 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 301.00 | -38.00 | | 36 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 792.00 | 26 593.00 | | 59 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 491.00 | -26 631.00 | | -23 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 715.00 | 35 301.00 | 36 301.00 | 45 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 715.00 | 35 301.00 | 36 301.00 | 45 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 301.00 | 36 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052 048.00 | 2 052 048.00 | | 2 052 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UP Prêts | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 117.00 | 19 411.00 | 1 706.00 | 21 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 501.00 | 2 085 501.00 | | 2 085 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -285.00 | | | -285.00 |
ST Autres comptes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -285.00 | | | -285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202.00 | | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |