| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
AN Terrains | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
AP Constructions | 3 375 204.00 | 731 903.00 | 2 643 301.00 | 3 375 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 228.00 | 1 106 320.00 | 889 908.00 | 1 996 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 249.00 | 1 482 475.00 | 1 311 774.00 | 2 794 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444 122.00 | 3 423 486.00 | 5 020 635.00 | 8 444 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404 342.00 | 79 917.00 | 2 324 426.00 | 2 404 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 051 687.00 | 2 777.00 | 2 048 911.00 | 2 051 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 536.00 | 10 470.00 | 1 986 066.00 | 1 996 536.00 |
BZ Autres créances | 466 183.00 | | 466 183.00 | 466 183.00 |
CF Disponibilités | 681 889.00 | | 681 889.00 | 681 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 670 336.00 | 93 164.00 | 7 577 172.00 | 7 670 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 114 458.00 | 3 516 650.00 | 12 597 808.00 | 16 114 458.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 901.00 | 509 901.00 | | 509 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
DG Autres réserves | 6 463 536.00 | 6 850 414.00 | | 6 463 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 423.00 | 813 122.00 | | 1 657 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 176.00 | 190 843.00 | | 191 176.00 |
DK Provisions réglementées | 134 519.00 | 160 635.00 | | 134 519.00 |
DL TOTAL (I) | 9 007 545.00 | 8 575 905.00 | | 9 007 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 616.00 | 2 130 271.00 | | 1 603 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 850.00 | 653 626.00 | | 944 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 969.00 | 449 293.00 | | 872 969.00 |
EA Autres dettes | 99 978.00 | 62 551.00 | | 99 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 521 414.00 | 3 298 993.00 | | 3 521 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 597 808.00 | 11 943 746.00 | | 12 597 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 717.00 | 1 697 003.00 | | 2 454 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
FD Production vendue biens | 11 249 163.00 | | 11 249 163.00 | 11 249 163.00 |
FG Production vendue services | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 471 426.00 | | 11 471 426.00 | 11 471 426.00 |
FM Production stockée | | | 913 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 464 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 17 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 245 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 794.00 | 93 961.00 | | 58 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 212.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 764.00 | 35 662.00 | | 35 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 880.00 | 61 778.00 | | 61 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 612.00 | 61 778.00 | | 59 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 159.00 | 280 005.00 | | 609 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 527 412.00 | 8 948 031.00 | | 12 527 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869 989.00 | 8 134 909.00 | | 10 869 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 423.00 | 813 122.00 | | 1 657 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 028.00 | 35 241.00 | | 35 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 327 891.00 | | 211 246.00 | 8 327 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 129.00 | | | 660 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 627.00 | | | 149 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174 101.00 | | 210 180.00 | 8 174 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | 1 066.00 | 4 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 966.00 | 660 129.00 | 9 608.00 | 2 772 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 178.00 | 660 129.00 | 9 608.00 | 2 670 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 635.00 | | 26 116.00 | 160 635.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 234.00 | 782.00 | 17 323.00 | 99 234.00 |
6T Sur comptes clients | 11 688.00 | | 1 218.00 | 11 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 923.00 | 782.00 | 18 541.00 | 110 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 406.00 | 782.00 | 44 657.00 | 340 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 18 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 850.00 | 944 850.00 | | 944 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 968.00 | 220 968.00 | | 220 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 702.00 | 186 702.00 | | 186 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 086.00 | 231 086.00 | | 231 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 468.00 | 1 980 468.00 | | 1 980 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VB T. V. A. | 208 752.00 | 208 752.00 | | 208 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 950.00 | 535 253.00 | 1 066 697.00 | 1 601 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 083.00 | | | 527 083.00 |
VP Divers | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 314.00 | 2 498 085.00 | 5 229.00 | 2 503 314.00 |
VW T.V.A. | 177 255.00 | 177 255.00 | | 177 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 414.00 | 2 454 717.00 | 1 066 697.00 | 3 521 414.00 |