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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 91 097.00 | 2 366.00 | 88 731.00 | 91 097.00 |
AP Constructions | 463 212.00 | 121 587.00 | 341 625.00 | 463 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 410.00 | 114 734.00 | 33 676.00 | 148 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 983.00 | 330 875.00 | 274 107.00 | 604 983.00 |
BF Prêts | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 732.00 | 571 562.00 | 810 170.00 | 1 381 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 459.00 | 10 746.00 | 32 713.00 | 43 459.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
CF Disponibilités | 633 609.00 | | 633 609.00 | 633 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 237.00 | 10 746.00 | 917 490.00 | 928 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 969.00 | 582 308.00 | 1 727 661.00 | 2 309 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
CU Autres participations | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 078.00 | | | 260 078.00 |
DL TOTAL (I) | 878 039.00 | | | 878 039.00 |
DP Provisions pour risques | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 475.00 | | | 177 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 587.00 | | | 274 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 952.00 | | | 107 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 646.00 | | | 833 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 661.00 | | | 1 727 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 273.00 | | | 651 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 819.00 | | 128 029.00 | 1 257 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182.00 | 72 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 1 381 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 1 307 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 489.00 | | 127 146.00 | 1 182 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 330.00 | | 883.00 | 73 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 483.00 | 119 013.00 | 1 934.00 | 454 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 483.00 | 119 013.00 | 1 934.00 | 452 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 497.00 | 1 249.00 | | 9 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 497.00 | 1 249.00 | | 9 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 497.00 | 1 249.00 | | 9 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 587.00 | 274 587.00 | | 274 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 952.00 | 107 952.00 | | 107 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | 2 182.00 | 2 016.00 | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 475.00 | 60 217.00 | 117 258.00 | 177 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 915.00 | 57 580.00 | 12 335.00 | 69 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 113.00 | 59 762.00 | 14 351.00 | 74 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 531.00 | 651 273.00 | 117 258.00 | 768 531.00 |