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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 29 484.00 | 6 778.00 | 36 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 019.00 | 20 766.00 | 10 253.00 | 31 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 725.00 | 361 730.00 | 243 995.00 | 605 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 901.00 | 416 219.00 | 359 682.00 | 775 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
BP En cours de production de services | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 352.00 | 27 976.00 | 841 377.00 | 869 352.00 |
BZ Autres créances | 162 058.00 | | 162 058.00 | 162 058.00 |
CF Disponibilités | 728 688.00 | | 728 688.00 | 728 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 689.00 | 27 976.00 | 1 830 713.00 | 1 858 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 590.00 | 444 195.00 | 2 190 396.00 | 2 634 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 650.00 | 502 755.00 | | 211 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 000.00 | 418 895.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 566 650.00 | 976 650.00 | | 566 650.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 457.00 | 310 143.00 | | 225 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 360.00 | 63 029.00 | | 300 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 654.00 | 355 972.00 | | 648 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 849.00 | 346 250.00 | | 331 849.00 |
EA Autres dettes | 33 489.00 | 18 325.00 | | 33 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 743.00 | 18 680.00 | | 65 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 746.00 | 1 113 592.00 | | 1 606 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 396.00 | 2 107 242.00 | | 2 190 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 779.00 | 1 075 324.00 | | 1 443 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 941 457.00 | | 3 941 457.00 | 3 941 457.00 |
FG Production vendue services | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 814.00 | | 4 021 814.00 | 4 021 814.00 |
FM Production stockée | | | 12 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 027.00 | 1 534.00 | | 11 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976.00 | 90 915.00 | | 3 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 003.00 | 92 449.00 | | 15 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 12 889.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 27 889.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 901.00 | 64 560.00 | | 14 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 411.00 | 154 585.00 | | 104 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 120.00 | 3 756 810.00 | | 4 089 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 120.00 | 3 337 915.00 | | 3 789 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 000.00 | 418 895.00 | | 300 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 560.00 | | 99 969.00 | 691 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 628.00 | 775 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 628.00 | 673 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 664.00 | | 99 969.00 | 588 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 323.00 | 68 422.00 | 15 526.00 | 363 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 083.00 | 68 422.00 | 15 526.00 | 359 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 980.00 | | 14 004.00 | 41 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 980.00 | | 14 004.00 | 41 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 980.00 | | 14 004.00 | 58 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 654.00 | 648 654.00 | | 648 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 818 313.00 | 818 313.00 | | 818 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VB T. V. A. | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 391.00 | 62 425.00 | 162 966.00 | 225 391.00 |
VI Groupe et associés | 300 360.00 | 300 360.00 | | 300 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 181.00 | | | 198 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 046.00 | 1 035 046.00 | | 1 035 046.00 |
VW T.V.A. | 184 751.00 | 184 751.00 | | 184 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 553.00 | 1 442 586.00 | 162 966.00 | 1 605 553.00 |