| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 828.00 | 46 646.00 | 13 182.00 | 59 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 930.00 | 58 848.00 | 4 082.00 | 62 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 715.00 | 105 495.00 | 95 219.00 | 200 715.00 |
BT Marchandises | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BZ Autres créances | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
CF Disponibilités | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 193.00 | | 261 193.00 | 261 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 908.00 | 105 495.00 | 356 412.00 | 461 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 563.00 | 85 842.00 | | 114 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741.00 | 28 721.00 | | 28 741.00 |
DL TOTAL (I) | 151 689.00 | 122 947.00 | | 151 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 752.00 | 10 772.00 | | 70 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 86 031.00 | | 89 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 969.00 | 33 502.00 | | 44 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 722.00 | 130 492.00 | | 204 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 412.00 | 253 440.00 | | 356 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 492.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 131.00 | | 58 250.00 | 144 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 200 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 177 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 936.00 | | 58 250.00 | 120 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 840.00 | 8 322.00 | 1 666.00 | 98 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 840.00 | 8 322.00 | 1 666.00 | 98 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 723.00 | 204 723.00 | | 204 723.00 |