| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 456.00 | 64 046.00 | 9 409.00 | 73 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 149.00 | 64 046.00 | 100 102.00 | 164 149.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
DL TOTAL (I) | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 136.00 | 32 971.00 | 7 165.00 | 40 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
ST Autres comptes | 767.00 | | | 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 207.00 | | | 69 207.00 |