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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 903.00 | 58 500.00 | 11 402.00 | 69 903.00 |
AN Terrains | 86 205.00 | 83 560.00 | 2 645.00 | 86 205.00 |
AP Constructions | 534 241.00 | 486 213.00 | 48 027.00 | 534 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 802.00 | 523 535.00 | 60 267.00 | 583 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 950.00 | 399 576.00 | 50 374.00 | 449 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 631.00 | 1 551 385.00 | 260 245.00 | 1 811 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 569.00 | | 337 569.00 | 337 569.00 |
BN En cours de production de biens | 143 108.00 | | 143 108.00 | 143 108.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 038.00 | 711 870.00 | 3 675 168.00 | 4 387 038.00 |
BZ Autres créances | 234 685.00 | | 234 685.00 | 234 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 198 352.00 | | 198 352.00 | 198 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 611.00 | 711 870.00 | 5 217 741.00 | 5 929 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 242.00 | 2 263 255.00 | 5 477 986.00 | 7 741 242.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 950.00 | | | 760 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 116.00 | | | 1 446 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
DG Autres réserves | 422 659.00 | | | 422 659.00 |
DH Report à nouveau | -344 392.00 | | | -344 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 629.00 | 1.00 | | 2 397 629.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 045.00 | | | 731 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 280.00 | | | 713 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 897.00 | 6.00 | | 715 897.00 |
EA Autres dettes | 920 136.00 | | | 920 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 357.00 | | | 3 080 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 986.00 | | | 5 477 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 383.00 | | | 2 592 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 452.00 | 50 297.00 | 1 001 749.00 | 951 452.00 |
FG Production vendue services | 3 595 794.00 | | 3 595 794.00 | 3 595 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 246.00 | 50 297.00 | 4 597 543.00 | 4 547 246.00 |
FM Production stockée | | | 143 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 307.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 853.00 | | | 4 886 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 647.00 | | | 4 825 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 204.00 | | 141 398.00 | 1 946 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 901.00 | 87 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 971.00 | 1 811 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 070.00 | 1 654 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 209.00 | | 11 694.00 | 58 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 174.00 | | 42 094.00 | 1 675 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 821.00 | | 87 611.00 | 212 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 679.00 | 93 307.00 | 35 601.00 | 1 493 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 672.00 | 829.00 | | 57 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 007.00 | 92 479.00 | 35 601.00 | 1 436 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 711 870.00 | | | 711 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 870.00 | | | 711 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 870.00 | | | 711 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 280.00 | 713 280.00 | | 713 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 781.00 | 165 781.00 | | 165 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 137.00 | 230 137.00 | | 230 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 136.00 | 780 469.00 | 139 667.00 | 920 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 506.00 | 3 003 506.00 | | 3 003 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383 532.00 | | 1 383 532.00 | 1 383 532.00 |
VB T. V. A. | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VC Groupe et associés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 045.00 | 382 737.00 | 303 788.00 | 731 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 613.00 | 3 267 051.00 | 1 445 562.00 | 4 712 613.00 |
VW T.V.A. | 297 228.00 | 297 228.00 | | 297 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 357.00 | 2 592 383.00 | 443 455.00 | 3 080 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
ST Autres comptes | 726 143.00 | | | 726 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 602.00 | | | 295 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
YT Sous‐traitance | 670 259.00 | | | 670 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 890.00 | | | 822 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 122.00 | | | 380 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742 167.00 | | | 1 742 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |