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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 445.00 | 183 777.00 | 13 669.00 | 197 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 815.00 | 407 801.00 | 32 014.00 | 439 815.00 |
AN Terrains | 26 981 672.00 | | 26 981 672.00 | 26 981 672.00 |
AP Constructions | 133 431 763.00 | 61 930 766.00 | 71 500 997.00 | 133 431 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 811.00 | 91 149.00 | 669 662.00 | 760 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 511.00 | | 424 511.00 | 424 511.00 |
BF Prêts | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 922.00 | 1 524.00 | 28 397.00 | 29 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 269 027.00 | 62 615 017.00 | 99 654 010.00 | 162 269 027.00 |
BN En cours de production de biens | 20 303 856.00 | | 20 303 856.00 | 20 303 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 054.00 | 183 045.00 | 1 364 009.00 | 1 547 054.00 |
BZ Autres créances | 2 818 948.00 | | 2 818 948.00 | 2 818 948.00 |
CF Disponibilités | 2 053 242.00 | | 2 053 242.00 | 2 053 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 844 269.00 | 183 045.00 | 26 661 224.00 | 26 844 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 115 135.00 | 62 798 062.00 | 126 317 073.00 | 189 115 135.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 145 455.00 | 60 145 455.00 | | 60 145 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 736.00 | 250 736.00 | | 250 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 785.00 | 213 785.00 | | 213 785.00 |
DH Report à nouveau | -958 436.00 | 31 470.00 | | -958 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 968.00 | -989 906.00 | | -839 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 175 238.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1 175 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 811 572.00 | 60 826 778.00 | | 58 811 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 076.00 | 410 932.00 | | 492 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 076.00 | 410 932.00 | | 492 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 679 199.00 | 39 940 505.00 | | 53 679 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763 055.00 | 925 308.00 | | 6 763 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 098.00 | 9 338.00 | | 607 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 181.00 | 4 063 862.00 | | 2 978 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 349.00 | 641 289.00 | | 1 147 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 692.00 | 1 377 502.00 | | 587 692.00 |
EA Autres dettes | 1 186 079.00 | 31 849 634.00 | | 1 186 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 317 073.00 | 140 045 148.00 | | 126 317 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 147 320.00 | | 5 147 320.00 | 5 147 320.00 |
FG Production vendue services | 11 799 668.00 | | 11 799 668.00 | 11 799 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 946 988.00 | | 16 946 988.00 | 16 946 988.00 |
FM Production stockée | | | 20 303 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 045.00 | |
GE Autres charges | | | 29 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 960 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219 298.00 | 1 500.00 | | 1 219 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 112 814.00 | | | 19 112 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 340 687.00 | 1 500.00 | | 20 340 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 293.00 | 305.00 | | 81 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 160 184.00 | 738.00 | | 19 160 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 241 477.00 | 1 043.00 | | 19 241 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 968.00 | -989 906.00 | | -839 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 238 737.00 | | -431 405.00 | 179 238 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 021 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 654 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 533 617.00 | | -358 621.00 | 178 533 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 212.00 | | -7 949.00 | 22 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 354 261.00 | 4 673 097.00 | -413 865.00 | 58 354 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 574.00 | 28 840.00 | -64 836.00 | 627 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 726 687.00 | 4 644 257.00 | -349 029.00 | 57 726 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 000.00 | 88 630.00 | 88 630.00 | 316 000.00 |
6T Sur comptes clients | 287 988.00 | 183 045.00 | 287 988.00 | 287 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 513.00 | 183 045.00 | 287 988.00 | 289 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 513.00 | 183 045.00 | 287 988.00 | 289 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 513.00 | 271 675.00 | 376 618.00 | 605 513.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 675.00 | 376 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 759 904.00 | 580 000.00 | 3 279 904.00 | 6 759 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 181.00 | 2 978 181.00 | | 2 978 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 527.00 | 154 527.00 | | 154 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 906.00 | 437 906.00 | | 437 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 692.00 | 587 692.00 | | 587 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 296.00 | 1 151 296.00 | | 1 151 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
UP Prêts | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 854.00 | | | 1 356 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 211.00 | | | 2 186 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 679 199.00 | 3 074 694.00 | 9 650 724.00 | 53 679 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800 000.00 | | | 20 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915 369.00 | | | 1 915 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VP Divers | 280 386.00 | | | 280 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 020.00 | 325 020.00 | | 325 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 205.00 | | | 202 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 003.00 | 2 022 412.00 | 2 494 995.00 | 4 522 003.00 |
VW T.V.A. | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 013 425.00 | 10 229 015.00 | 12 930 628.00 | 67 013 425.00 |