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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 905.00 | 16 033.00 | 13 872.00 | 29 905.00 |
AH Fonds commercial | 232 389.00 | | 232 389.00 | 232 389.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 503.00 | 245 760.00 | 89 742.00 | 335 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 636.00 | 261 794.00 | 342 841.00 | 604 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
BZ Autres créances | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
CF Disponibilités | 8 077 369.00 | | 8 077 369.00 | 8 077 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 515.00 | | 8 414 515.00 | 8 414 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 151.00 | 261 794.00 | 8 757 357.00 | 9 019 151.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 652 664.00 | 548 273.00 | | 652 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 816.00 | 104 391.00 | | 651 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 480.00 | 707 664.00 | | 1 359 480.00 |
DP Provisions pour risques | 114 405.00 | 100 405.00 | | 114 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 405.00 | 100 405.00 | | 114 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 482.00 | 85 642.00 | | 272 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 6 838.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 235.00 | 215 753.00 | | 233 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 084.00 | 391 074.00 | | 546 084.00 |
EA Autres dettes | 6 225 768.00 | 5 096 671.00 | | 6 225 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 283 471.00 | 5 795 980.00 | | 7 283 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 357.00 | 6 604 050.00 | | 8 757 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 263 526.00 | 5 771 123.00 | | 7 263 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 751.00 | 51 884.00 | | 42 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 009.00 | | 1 985 009.00 | 1 985 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 009.00 | | 1 985 009.00 | 1 985 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 795.00 | | | 841 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 795.00 | | | 841 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 32 542.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 780.00 | | | 277 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 827.00 | 32 542.00 | | 279 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 967.00 | -32 542.00 | | 561 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 700.00 | 33 854.00 | | 243 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 437.00 | 2 063 665.00 | | 2 851 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 620.00 | 1 959 273.00 | | 2 199 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 816.00 | 104 391.00 | | 651 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 405.00 | 14 000.00 | | 100 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 405.00 | 14 000.00 | | 100 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 235.00 | 233 235.00 | | 233 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 671.00 | 209 671.00 | | 209 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225 768.00 | 6 225 768.00 | | 6 225 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 731.00 | 209 787.00 | 19 944.00 | 229 731.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 898.00 | 209 898.00 | | 209 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 847.00 | 337 009.00 | 6 838.00 | 343 847.00 |
VW T.V.A. | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 283 471.00 | 7 263 527.00 | 19 944.00 | 7 283 471.00 |