| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 146.00 | 44 596.00 | 5 550.00 | 50 146.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 741.00 | 575 177.00 | 29 564.00 | 604 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 146.00 | 49 539.00 | 9 607.00 | 59 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 103.00 | 669 313.00 | 349 790.00 | 1 019 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
BN En cours de production de biens | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 973.00 | 2 151.00 | 613 822.00 | 615 973.00 |
BZ Autres créances | 393 371.00 | | 393 371.00 | 393 371.00 |
CF Disponibilités | 374 409.00 | | 374 409.00 | 374 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 591.00 | 2 151.00 | 1 477 439.00 | 1 479 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 693.00 | 671 464.00 | 1 827 229.00 | 2 498 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 529 339.00 | 718 391.00 | | 529 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | -189 051.00 | | 11 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 123.00 | 1 523.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 872 281.00 | 860 862.00 | | 872 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 222.00 | 806 451.00 | | 674 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 097.00 | 109 895.00 | | 147 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 474.00 | 129 685.00 | | 132 474.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 13 975.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 948.00 | 1 087 517.00 | | 954 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 229.00 | 1 948 379.00 | | 1 827 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 623.00 | 385 506.00 | | 456 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 317.00 | | 16 461.00 | 1 157 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 675.00 | 1 019 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 335 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 675.00 | 663 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 271.00 | | 9 875.00 | 328 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 976.00 | | 6 586.00 | 808 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 714.00 | 31 274.00 | 154 675.00 | 792 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 493.00 | 5 104.00 | 3 000.00 | 42 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 221.00 | 26 170.00 | 151 675.00 | 750 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 1 381.00 | 359.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 1 381.00 | 359.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 1 381.00 | 359.00 | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 613 392.00 | 613 392.00 | | 613 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VC Groupe et associés | 328 985.00 | 328 985.00 | | 328 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 222.00 | 175 896.00 | 498 325.00 | 674 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 422.00 | | | 111 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 923.00 | 1 016 923.00 | | 1 016 923.00 |
VW T.V.A. | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 948.00 | 456 623.00 | 498 325.00 | 954 948.00 |