| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 4 463.00 | 607.00 | 5 070.00 |
AN Terrains | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AP Constructions | 75 582.00 | 61 874.00 | 13 708.00 | 75 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 273.00 | 56 918.00 | 2 355.00 | 59 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 620.00 | 204 168.00 | 38 451.00 | 242 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BT Marchandises | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CF Disponibilités | 274 504.00 | | 274 504.00 | 274 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 774.00 | | 374 774.00 | 374 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 394.00 | 204 168.00 | 413 225.00 | 617 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 323 965.00 | | | 323 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 225.00 | | | 413 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FG Production vendue services | 685 989.00 | | 685 989.00 | 685 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 489.00 | | 738 489.00 | 738 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 557.00 | | | 753 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 591.00 | | | 696 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 332.00 | | 288.00 | 242 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 769.00 | | | 215 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 493.00 | | 288.00 | 21 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 676.00 | 3 492.00 | | 200 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 667.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 880.00 | 2 825.00 | | 196 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 834.00 | 36 684.00 | 150.00 | 36 834.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
ST Autres comptes | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |