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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 131.00 | 133 885.00 | 40 246.00 | 174 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 858.00 | 133 885.00 | 46 973.00 | 180 858.00 |
BN En cours de production de biens | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 981.00 | 8 034.00 | 156 947.00 | 164 981.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 978.00 | 8 034.00 | 273 943.00 | 281 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 836.00 | 141 919.00 | 320 916.00 | 462 836.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 064.00 | 13 927.00 | | 14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 694.00 | 137.00 | | -215 694.00 |
DL TOTAL (I) | -182 830.00 | 32 864.00 | | -182 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 067.00 | 141 494.00 | | 115 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 083.00 | 44 728.00 | | 23 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | 50 862.00 | | 33 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 157.00 | 132 775.00 | | 112 157.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 7 626.00 | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 746.00 | 377 484.00 | | 503 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 916.00 | 410 349.00 | | 320 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 400.00 | 263 484.00 | | 418 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 816.00 | | 817 816.00 | 817 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 816.00 | | 817 816.00 | 817 816.00 |
FM Production stockée | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 39 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 642.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 623.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 623.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -545.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 329.00 | 966 055.00 | | 875 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 023.00 | 965 918.00 | | 1 091 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 694.00 | 137.00 | | -215 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 182.00 | | 11 880.00 | 198 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 203.00 | 180 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 631.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 572.00 | 174 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 823.00 | | 11 880.00 | 170 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 482.00 | 18 606.00 | 29 203.00 | 144 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 852.00 | 18 606.00 | 8 572.00 | 123 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 128.00 | 8 034.00 | 38 128.00 | 38 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 128.00 | 8 034.00 | 38 128.00 | 38 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 128.00 | 8 034.00 | 38 128.00 | 38 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 034.00 | 38 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 685.00 | 216 685.00 | | 216 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 067.00 | 29 721.00 | 85 346.00 | 115 067.00 |
VI Groupe et associés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 388.00 | 176 188.00 | 6 200.00 | 182 388.00 |
VW T.V.A. | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 746.00 | 418 400.00 | 85 346.00 | 503 746.00 |