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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 347.00 | 132 347.00 | | 132 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 927.00 | 53 144.00 | 1 783.00 | 54 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 321.00 | 249 178.00 | 442 143.00 | 691 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
BN En cours de production de biens | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 273.00 | 84 599.00 | 104 674.00 | 189 273.00 |
BT Marchandises | 276 786.00 | | 276 786.00 | 276 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 653.00 | 731.00 | 427 921.00 | 428 653.00 |
BZ Autres créances | 2 792 760.00 | | 2 792 760.00 | 2 792 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 486.00 | 85 331.00 | 3 642 155.00 | 3 727 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 807.00 | 334 509.00 | 4 084 298.00 | 4 418 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 301 204.00 | 301 204.00 | | 301 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 99 198.00 | 62 228.00 | | 99 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 720.00 | 36 970.00 | | 43 720.00 |
DL TOTAL (I) | 573 365.00 | 529 645.00 | | 573 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 133.00 | 9 121.00 | | 43 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 047.00 | 2 112 090.00 | | 2 172 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 826.00 | 953 937.00 | | 1 200 826.00 |
EA Autres dettes | 71 094.00 | 82 843.00 | | 71 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 933.00 | 3 157 991.00 | | 3 510 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 298.00 | 3 687 636.00 | | 4 084 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 933.00 | 3 157 991.00 | | 3 510 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 133.00 | 9 121.00 | | 43 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 275.00 | 14 234.00 | 1 696 509.00 | 1 682 275.00 |
FD Production vendue biens | 364 252.00 | 17 267.00 | 381 519.00 | 364 252.00 |
FG Production vendue services | 2 013 892.00 | 1 210.00 | 2 015 102.00 | 2 013 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 419.00 | 32 711.00 | 4 093 130.00 | 4 060 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 402.00 | 12 489.00 | | 25 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 402.00 | 12 489.00 | | 25 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 402.00 | -9 020.00 | | -25 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | 7 946.00 | | 17 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 145.00 | 4 188 661.00 | | 4 164 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 425.00 | 4 151 690.00 | | 4 120 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 720.00 | 36 970.00 | | 43 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 560.00 | 16 538.00 | | 11 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 457.00 | | 217 355.00 | 703 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 491.00 | 42 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 491.00 | 691 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 688.00 | | | 461 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 496.00 | | 217 355.00 | 54 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 397.00 | 1 780.00 | | 247 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 709.00 | 1 780.00 | | 183 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 047.00 | 2 172 047.00 | | 2 172 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 826.00 | 1 200 826.00 | | 1 200 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
UX Autres créances clients | 428 653.00 | 428 653.00 | | 428 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VI Groupe et associés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792 760.00 | 2 792 760.00 | | 2 792 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 654.00 | 3 222 294.00 | 42 360.00 | 3 264 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 933.00 | 3 510 933.00 | | 3 510 933.00 |