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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
BN En cours de production de biens | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 768.00 | | 2 009 768.00 | 2 009 768.00 |
BZ Autres créances | 1 014 512.00 | | 1 014 512.00 | 1 014 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 303.00 | | 3 092 303.00 | 3 092 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 822.00 | 87 563.00 | 3 105 259.00 | 3 192 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 202.00 | 21 814.00 | | 504 202.00 |
DL TOTAL (I) | 548 202.00 | 65 814.00 | | 548 202.00 |
DP Provisions pour risques | 12 956.00 | 101 907.00 | | 12 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 719.00 | 29 208.00 | | 51 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 675.00 | 131 115.00 | | 64 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 776.00 | 1 600 761.00 | | 1 767 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 966.00 | 413 534.00 | | 672 966.00 |
EA Autres dettes | 25 285.00 | 63 604.00 | | 25 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 177 400.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 383.00 | 2 258 455.00 | | 2 492 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 259.00 | 2 455 384.00 | | 3 105 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 304 533.00 | 12 000.00 | 4 316 533.00 | 4 304 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 533.00 | 12 000.00 | 4 316 533.00 | 4 304 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 511.00 | |
GE Autres charges | | | 25 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 604.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 9 604.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -9 604.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 023.00 | 3 862 407.00 | | 4 514 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 821.00 | 3 840 593.00 | | 4 009 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 202.00 | 21 814.00 | | 504 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 115.00 | 35 467.00 | 101 907.00 | 131 115.00 |
6T Sur comptes clients | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 115.00 | 35 467.00 | 186 907.00 | 216 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 511.00 | 147 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 956.00 | 39 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 776.00 | 1 767 776.00 | | 1 767 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 606.00 | 220 606.00 | | 220 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 768.00 | | | 2 009 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 295 718.00 | | | 295 718.00 |
VC Groupe et associés | 711 714.00 | | | 711 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 486.00 | 3 036 486.00 | | 3 036 486.00 |
VW T.V.A. | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 027.00 | 2 491 027.00 | | 2 491 027.00 |