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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 243.00 | 916 653.00 | 53 590.00 | 970 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 919.00 | 574 210.00 | 572 709.00 | 1 146 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 522.00 | 117 021.00 | 178 500.00 | 295 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 152 635.00 | 9 783 590.00 | 1 369 044.00 | 11 152 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 035.00 | | 622 035.00 | 622 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 717.00 | | 356 717.00 | 356 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 044.00 | | 148 044.00 | 148 044.00 |
BZ Autres créances | 226 721.00 | | 226 721.00 | 226 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 315.00 | | 335 315.00 | 335 315.00 |
CF Disponibilités | 414 470.00 | | 414 470.00 | 414 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 579.00 | | 2 122 579.00 | 2 122 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 275 215.00 | 9 783 590.00 | 3 491 624.00 | 13 275 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 634 967.00 | 8 175 706.00 | 459 261.00 | 8 634 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 440.00 | | | 1 265 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 933 899.00 | | | 4 933 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
DG Autres réserves | 514 268.00 | | | 514 268.00 |
DH Report à nouveau | -4 452 133.00 | | | -4 452 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 324.00 | | | -771 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 136.00 | | | 1 593 136.00 |
DP Provisions pour risques | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 270.00 | | | 616 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 056.00 | | | 962 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 237.00 | | | 1 852 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 624.00 | | | 3 491 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 403.00 | | | 839 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 699.00 | | 657 699.00 | 657 699.00 |
FG Production vendue services | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 172.00 | | 661 172.00 | 661 172.00 |
FM Production stockée | | | 182 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 750.00 | | | -129 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 392.00 | | | 968 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 716.00 | | | 1 739 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 324.00 | | | -771 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 853 027.00 | | 299 608.00 | 10 853 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 607 800.00 | | 27 167.00 | 8 607 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 152 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 634 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 584.00 | | 1 660.00 | 968 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 643.00 | | 270 781.00 | 1 271 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 119 762.00 | 663 829.00 | | 9 119 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 646 197.00 | 529 509.00 | | 7 646 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 873.00 | 11 781.00 | | 904 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 692.00 | 122 540.00 | | 568 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | 8 750.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 25 000.00 | 8 750.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 877.00 | 511 877.00 | 450 000.00 | 961 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 801.00 | 143 801.00 | | 143 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 37 166.00 | 562 834.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 721.00 | 226 721.00 | | 226 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 041.00 | 394 041.00 | 5 000.00 | 399 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 238.00 | 839 404.00 | 1 012 834.00 | 1 852 238.00 |