| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596.00 | 1 001.00 | 2 595.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 822.00 | | 1 072 822.00 | 1 072 822.00 |
BZ Autres créances | 230 109.00 | | 230 109.00 | 230 109.00 |
CF Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 408.00 | | 1 314 408.00 | 1 314 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 004.00 | 1 001.00 | 1 317 003.00 | 1 318 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 638 709.00 | 638 709.00 | | 638 709.00 |
DH Report à nouveau | -133 276.00 | -188 866.00 | | -133 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 482.00 | 55 589.00 | | -6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 540 874.00 | 547 357.00 | | 540 874.00 |
DP Provisions pour risques | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 294.00 | 212 646.00 | | 223 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 334.00 | 614 686.00 | | 625 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 003.00 | 1 312 837.00 | | 1 317 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 334.00 | 614 686.00 | | 625 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 357 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 357 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482.00 | 301 410.00 | | 6 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 482.00 | 55 589.00 | | -6 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 040.00 | 402 040.00 | | 402 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 822.00 | 1 072 822.00 | | 1 072 822.00 |
VP Divers | 230 110.00 | 230 110.00 | | 230 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 527.00 | 1 302 932.00 | 2 595.00 | 1 305 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 334.00 | 625 334.00 | | 625 334.00 |