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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 403 872.00 | 2 963 471.00 | 21 440 401.00 | 24 403 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 125 096.00 | | 13 125 096.00 | 13 125 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 834 638.00 | | 834 638.00 | 834 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 972 678.00 | | 13 972 678.00 | 13 972 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 376 549.00 | 2 963 471.00 | 35 413 078.00 | 38 376 549.00 |
CU Autres participations | 24 258 872.00 | 2 963 471.00 | 21 295 401.00 | 24 258 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 745 875.00 | 8 745 875.00 | | 8 745 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 874 588.00 | 874 588.00 | | 874 588.00 |
DG Autres réserves | 3 803 129.00 | 2 780 136.00 | | 3 803 129.00 |
DH Report à nouveau | | -272 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 521.00 | 1 295 738.00 | | 1 736 521.00 |
DL TOTAL (I) | 15 160 112.00 | 13 423 592.00 | | 15 160 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 715 856.00 | 2 092 987.00 | | 1 715 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715 856.00 | 2 092 987.00 | | 1 715 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 648 385.00 | 9 733 113.00 | | 8 648 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 5 180.00 | | 18 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 425.00 | | | 936 425.00 |
EA Autres dettes | 8 933 781.00 | 9 691 955.00 | | 8 933 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 537 110.00 | 19 430 248.00 | | 18 537 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 413 078.00 | 34 946 826.00 | | 35 413 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 955 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 170 000.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 002.00 | 73 024.00 | | 389 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 002.00 | 243 024.00 | | 469 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 871.00 | 311 216.00 | | 11 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 871.00 | 491 216.00 | | 11 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 131.00 | -248 192.00 | | 457 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 673.00 | -249 937.00 | | 347 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 200.00 | 1 820 322.00 | | 2 413 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 679.00 | 524 584.00 | | 676 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 521.00 | 1 295 738.00 | | 1 736 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 362 685.00 | | 41 187.00 | 24 362 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 403 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 403 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 362 685.00 | | 41 187.00 | 24 362 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 092 987.00 | 11 871.00 | 389 002.00 | 2 092 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 882 523.00 | 36 471.00 | 955 523.00 | 3 882 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975 510.00 | 48 342.00 | 1 344 525.00 | 5 975 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 471.00 | 955 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 871.00 | 389 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936 425.00 | 936 425.00 | | 936 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 125 096.00 | 10 775 096.00 | 2 350 000.00 | 13 125 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 255.00 | 700 255.00 | | 700 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 948 130.00 | 1 235 134.00 | 5 427 282.00 | 7 948 130.00 |
VI Groupe et associés | 8 933 781.00 | 8 933 781.00 | | 8 933 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 350.00 | | | 1 106 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 272 140.00 | 10 777 140.00 | 2 495 000.00 | 13 272 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 537 110.00 | 11 824 114.00 | 5 427 282.00 | 18 537 110.00 |