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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 727.00 | 1 138.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864.00 | 727.00 | 1 138.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 814.00 | 727.00 | 131 087.00 | 131 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
DG Autres réserves | 300 919.00 | 300 919.00 | | 300 919.00 |
DH Report à nouveau | -374 756.00 | -399 012.00 | | -374 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 992.00 | 24 257.00 | | -23 992.00 |
DL TOTAL (I) | 91 195.00 | 115 187.00 | | 91 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 603.00 | 7 453.00 | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 7 670.00 | | 9 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | 2 765.00 | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 11 658.00 | 15 578.00 | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 892.00 | 33 472.00 | | 39 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 087.00 | 148 659.00 | | 131 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 892.00 | 33 472.00 | | 39 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
FQ Autres produits | | | 4 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541.00 | 294 956.00 | | 13 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 533.00 | 270 699.00 | | 37 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 992.00 | 24 257.00 | | -23 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 621.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 621.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |