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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 873 532.00 | | 1 873 532.00 | 1 873 532.00 |
AP Constructions | 1 127 729.00 | 1 056 536.00 | 71 193.00 | 1 127 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 548.00 | 1 215 482.00 | 432 066.00 | 1 647 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173.00 | 4 243.00 | 930.00 | 5 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 284.00 | 2 276 261.00 | 2 448 022.00 | 4 724 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BT Marchandises | 929 192.00 | | 929 192.00 | 929 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 045.00 | 698.00 | 42 346.00 | 43 045.00 |
BZ Autres créances | 199 763.00 | | 199 763.00 | 199 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 777.00 | | 585 777.00 | 585 777.00 |
CF Disponibilités | 2 464 660.00 | | 2 464 660.00 | 2 464 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 538.00 | 698.00 | 4 232 839.00 | 4 233 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 822.00 | 2 276 960.00 | 6 680 862.00 | 8 957 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 035 741.00 | 4 869 402.00 | | 5 035 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 718.00 | 166 338.00 | | 223 718.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 459.00 | 5 299 741.00 | | 5 523 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 518.00 | 232 652.00 | | 109 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 993.00 | 546 899.00 | | 556 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 645.00 | 351 725.00 | | 385 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 4 288.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 105 146.00 | 104 591.00 | | 105 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 402.00 | 1 240 156.00 | | 1 157 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 862.00 | 6 539 897.00 | | 6 680 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534.00 | 169.00 | | 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 1 072.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 563 372.00 | | 17 563 372.00 | 17 563 372.00 |
FD Production vendue biens | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
FG Production vendue services | 220 785.00 | | 220 785.00 | 220 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 787 963.00 | | 17 787 963.00 | 17 787 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 801 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 553 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 545 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 682.00 | 27 613.00 | | 23 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 682.00 | 27 613.00 | | 23 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 979.00 | 26 900.00 | | 30 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 979.00 | 26 900.00 | | 30 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 296.00 | 712.00 | | -7 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 542.00 | 63 802.00 | | 84 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 886 544.00 | 18 763 423.00 | | 17 886 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 662 825.00 | 18 597 085.00 | | 17 662 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 718.00 | 166 338.00 | | 223 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 723.00 | 199 539.00 | | 2 076 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 723.00 | 199 539.00 | | 2 076 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | 362.00 | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 362.00 | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 362.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 994.00 | 556 994.00 | | 556 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 645.00 | 385 645.00 | | 385 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 518.00 | 82 437.00 | 27 081.00 | 109 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 231.00 | 253 231.00 | | 253 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 531.00 | 253 231.00 | 70 300.00 | 323 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 403.00 | 1 130 322.00 | 27 081.00 | 1 157 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |