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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 728.00 | | 264 728.00 | 264 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 059.00 | 22 771.00 | 2 288.00 | 25 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 431.00 | 69 815.00 | 44 617.00 | 114 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 316.00 | 92 585.00 | 602 731.00 | 695 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BZ Autres créances | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 788.00 | 92 585.00 | 682 202.00 | 774 788.00 |
CU Autres participations | 291 034.00 | | 291 034.00 | 291 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 097.00 | | | -71 097.00 |
DL TOTAL (I) | 490 308.00 | | | 490 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 894.00 | | | 191 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 202.00 | | | 682 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 487.00 | | 151 830.00 | 543 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 728.00 | | | 264 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 580.00 | | 53 910.00 | 85 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 179.00 | | 97 920.00 | 193 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 087.00 | 20 498.00 | | 72 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 087.00 | 20 498.00 | | 72 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 283.00 | 30 454.00 | 54 829.00 | 85 283.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 467.00 | 79 403.00 | 64.00 | 79 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 894.00 | 137 065.00 | 54 829.00 | 191 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
ST Autres comptes | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 599.00 | | | 139 599.00 |