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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 804.00 | |
AH Fonds commercial | | | 138 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 509.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 888.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 307 408.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 29 565.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 62 769.00 | 60 531.00 | | 62 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | 2 239.00 | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 135 149.00 | 129 847.00 | | 135 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 685.00 | 735.00 | | 30 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 923.00 | 38 511.00 | | 20 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 678.00 | 34 132.00 | | 41 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 716.00 | 92 499.00 | | 67 716.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | 13 288.00 | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 259.00 | 179 164.00 | | 172 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 408.00 | 309 012.00 | | 307 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 259.00 | 179 164.00 | | 142 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 020.00 | 30 122.00 | | 13 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 020.00 | 30 122.00 | | 13 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 020.00 | -30 122.00 | | -13 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 45.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 239.00 | 222 991.00 | | 205 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 938.00 | 220 752.00 | | 199 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | 2 239.00 | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 537.00 | | 1 874.00 | 184 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 195.00 | | 1 874.00 | 138 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832.00 | 70.00 | | 7 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 020.00 | 134 075.00 | 8 945.00 | 143 020.00 |
VW T.V.A. | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 259.00 | 142 259.00 | 30 000.00 | 172 259.00 |