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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 706.00 | 168 072.00 | 1 634.00 | 169 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 354.00 | 177 064.00 | 3 290.00 | 180 354.00 |
BT Marchandises | 422 668.00 | | 422 668.00 | 422 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 554.00 | 605.00 | 818 949.00 | 819 554.00 |
BZ Autres créances | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 769.00 | 605.00 | 1 393 164.00 | 1 393 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 123.00 | 177 669.00 | 1 396 454.00 | 1 574 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DL TOTAL (I) | 122 949.00 | | | 122 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 713.00 | | | 608 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 183.00 | | | 494 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 505.00 | | | 1 273 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 454.00 | | | 1 396 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 198.00 | | | 1 232 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 221.00 | | | 555 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 339.00 | | 15.00 | 180 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 313.00 | | | 173 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 15.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 101.00 | 6 962.00 | | 170 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 717.00 | 6 962.00 | | 164 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 183.00 | 494 183.00 | | 494 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 818 830.00 | 818 830.00 | | 818 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 713.00 | 567 405.00 | 41 307.00 | 608 713.00 |
VI Groupe et associés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 101.00 | 971 101.00 | | 971 101.00 |
VW T.V.A. | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 505.00 | 1 232 198.00 | 41 307.00 | 1 273 505.00 |