| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 16 576.00 | 4 041.00 | 20 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 034.00 | 42 016.00 | 7 018.00 | 49 034.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 189.00 | 18 328.00 | 165 861.00 | 184 189.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 127.00 | 18 328.00 | 179 799.00 | 198 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 161.00 | 60 344.00 | 186 817.00 | 247 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 719.00 | 192.00 | | 5 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | 21 777.00 | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 44 680.00 | 49 469.00 | | 44 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176.00 | 242.00 | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 141.00 | 16 913.00 | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 3 915.00 | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 606.00 | 115 192.00 | | 115 606.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 3 310.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 137.00 | 139 572.00 | | 142 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 817.00 | 189 041.00 | | 186 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 137.00 | 139 572.00 | | 142 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 176.00 | 242.00 | | 5 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 032.00 | | 371 032.00 | 371 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 032.00 | | 371 032.00 | 371 032.00 |
FM Production stockée | | | -2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | 2 149.00 | | 4 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 33.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 33.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -33.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 2 036.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 863.00 | 381 187.00 | | 382 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 402.00 | 359 410.00 | | 371 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 461.00 | 21 777.00 | | 11 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 221.00 | | 821.00 | 53 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 49 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 46 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | | 821.00 | 50 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 832.00 | 2 193.00 | 5 008.00 | 44 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | 2 193.00 | 5 008.00 | 44 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 716.00 | 18 328.00 | 9 716.00 | 9 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 716.00 | 18 328.00 | 9 716.00 | 9 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 716.00 | 18 328.00 | 9 716.00 | 9 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 328.00 | 9 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 952.00 | 200 952.00 | | 200 952.00 |
VW T.V.A. | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 2 839.00 | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640.00 | 2 160.00 | | 640.00 |
ST Autres comptes | 38 200.00 | 40 196.00 | | 38 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 366.00 | 24 533.00 | | 25 366.00 |
YT Sous‐traitance | 9 506.00 | 4 965.00 | | 9 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 176.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 814.00 | 4 015.00 | | 5 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 187.00 | 74 112.00 | | 73 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 270.00 | 5 338.00 | | 11 270.00 |
ZE Dividendes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 633.00 | 71 854.00 | | 98 633.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |