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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 551.00 | 31 842.00 | 8 709.00 | 40 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 375.00 | 42 547.00 | 15 827.00 | 58 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 116.00 | 472.00 | 22 644.00 | 23 116.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 181.00 | 472.00 | 38 709.00 | 39 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 557.00 | 43 020.00 | 54 537.00 | 97 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -14 360.00 | | | -14 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 800.00 | | | -24 800.00 |
DL TOTAL (I) | -22 391.00 | | | -22 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 635.00 | | 350 635.00 | 350 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 635.00 | | 350 635.00 | 350 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 404.00 | | | 365 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 205.00 | | | 390 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 800.00 | | | -24 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 58 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 49 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 380.00 | 6 266.00 | 2 099.00 | 38 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 757.00 | 6 266.00 | 2 099.00 | 36 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | 1 936.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | | 1 936.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | | 1 936.00 | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VW T.V.A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |