| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 7 177.00 | 3 826.00 | 3 352.00 | 7 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 4 849.00 | 825.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406.00 | 2 555.00 | 851.00 | 3 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 302.00 | 15 895.00 | 7 407.00 | 23 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 398.00 | 467.00 | 81 931.00 | 82 398.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 412.00 | 467.00 | 141 945.00 | 142 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 714.00 | 16 362.00 | 149 352.00 | 165 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DG Autres réserves | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
DH Report à nouveau | -19 297.00 | -19 678.00 | | -19 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506.00 | 381.00 | | -506.00 |
DL TOTAL (I) | 27 098.00 | 27 605.00 | | 27 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 829.00 | 47 311.00 | | 48 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 28 003.00 | | 38 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 739.00 | 38 608.00 | | 34 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 254.00 | 132 259.00 | | 122 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 352.00 | 159 864.00 | | 149 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 254.00 | 132 259.00 | | 122 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 551 700.00 | | 551 700.00 | 551 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 834.00 | | 551 834.00 | 551 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 142.00 | 30 252.00 | | 28 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | 10 000.00 | | 10 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | 1 610.00 | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | 8 390.00 | | 6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 500.00 | 596 991.00 | | 591 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 006.00 | 596 610.00 | | 592 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506.00 | 381.00 | | -506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 783.00 | | 1 019.00 | 45 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 23 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 16 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 738.00 | | 1 019.00 | 38 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529.00 | 1 866.00 | 23 500.00 | 37 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 864.00 | 1 866.00 | 23 500.00 | 32 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 443.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 443.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 443.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 259.00 | 17 272.00 | | 16 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 841.00 | 4 620.00 | | 4 841.00 |
ST Autres comptes | 108 780.00 | 112 591.00 | | 108 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 057.00 | 71 664.00 | | 72 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 525.00 | 66 495.00 | | 51 525.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | 427.00 | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 958.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 210.00 | 18 230.00 | | 17 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 545.00 | 124 782.00 | | 109 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 656.00 | 55 465.00 | | 56 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 018.00 | 189 302.00 | | 186 018.00 |