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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 2 626.00 | 456.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 088.00 | 40 926.00 | 6 162.00 | 47 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 048.00 | 44 147.00 | 8 901.00 | 53 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 487.00 | 44 147.00 | 155 340.00 | 199 487.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DG Autres réserves | 45 125.00 | 38 060.00 | | 45 125.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 7 065.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 89 631.00 | 66 173.00 | | 89 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 341.00 | 16 426.00 | | 9 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752.00 | 5 182.00 | | 12 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 846.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 195.00 | | 15 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 943.00 | 11 383.00 | | 12 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 708.00 | 49 032.00 | | 65 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 340.00 | 115 205.00 | | 155 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115.00 | 38 845.00 | | 3 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 1 251.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 254.00 | 213 063.00 | | 303 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 795.00 | 205 998.00 | | 279 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 459.00 | 7 065.00 | | 23 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 241.00 | | 559.00 | 56 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 53 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 50 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 364.00 | | 559.00 | 53 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 328.00 | 8 572.00 | 3 753.00 | 39 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 733.00 | 8 572.00 | 3 753.00 | 38 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 341.00 | 6 226.00 | 3 115.00 | 9 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 096.00 | 46 580.00 | 516.00 | 47 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 928.00 | 61 813.00 | 3 115.00 | 64 928.00 |