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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 250.00 | 152 871.00 | 234 379.00 | 387 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 250.00 | 152 871.00 | 237 379.00 | 390 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
060 Stock marchandises | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
072 Créances – Autres | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
110 Total général Actif | 503 328.00 | 152 871.00 | 350 456.00 | 503 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713 817.00 | | | 713 817.00 |
230 Autres produits | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 973.00 | | | 718 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 643.00 | | | 190 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 131 490.00 | 6.00 | | 131 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 859.00 | | | 244 859.00 |
252 Charges sociales | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 854.00 | | | 683 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
280 Produits financiers | 556.00 | | | 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 822.00 | | | 269 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |