| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 111.00 | 884 335.00 | 1 472 776.00 | 2 357 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 111.00 | 884 335.00 | 1 472 776.00 | 2 357 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 179.00 | | 127 179.00 | 127 179.00 |
BZ Autres créances | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CF Disponibilités | 244 284.00 | | 244 284.00 | 244 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 669.00 | | 429 669.00 | 429 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 779.00 | 884 335.00 | 1 902 444.00 | 2 786 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 199.00 | 1 093 613.00 | | 1 249 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 666.00 | 155 586.00 | | 167 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 865.00 | 1 579 199.00 | | 1 746 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 580 110.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 690.00 | 209 281.00 | | 131 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 309 633.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 446.00 | 35 810.00 | | 21 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 580.00 | 1 134 834.00 | | 155 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 444.00 | 2 714 034.00 | | 1 902 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 890.00 | 1 134 834.00 | | 23 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 580 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 817.00 | 44 400.00 | 1 056 217.00 | 1 011 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 817.00 | 44 400.00 | 1 056 217.00 | 1 011 817.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 339 766.00 | 512 931.00 | | 1 339 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339 766.00 | 520 130.00 | | 1 339 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203 647.00 | 332 119.00 | | 1 203 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203 647.00 | 332 119.00 | | 1 203 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 119.00 | 188 011.00 | | 136 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 47 217.00 | | 16 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 986.00 | 1 599 799.00 | | 2 395 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 320.00 | 1 444 213.00 | | 2 228 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 666.00 | 155 586.00 | | 167 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 124.00 | 395 788.00 | | 347 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 620.00 | | 972 123.00 | 3 500 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115 633.00 | 2 357 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115 633.00 | 2 357 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 620.00 | | 972 123.00 | 3 500 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 327.00 | 642 994.00 | 911 986.00 | 1 153 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 327.00 | 642 994.00 | 911 986.00 | 1 153 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 127 179.00 | 127 179.00 | | 127 179.00 |
VB T. V. A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 580.00 | 23 890.00 | | 155 580.00 |