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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 868.00 | 57 137.00 | 14 731.00 | 71 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 474.00 | 70 686.00 | 50 788.00 | 121 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 741.00 | 92 462.00 | 124 279.00 | 216 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 175.00 | 220 285.00 | 196 890.00 | 417 175.00 |
BT Marchandises | 500 467.00 | 6 415.00 | 494 052.00 | 500 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 660.00 | 21 080.00 | 87 580.00 | 108 660.00 |
CF Disponibilités | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 401.00 | | 311 401.00 | 311 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 767.00 | 27 495.00 | 1 439 272.00 | 1 466 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 943.00 | 247 780.00 | 1 636 162.00 | 1 883 943.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 124.00 | 225 196.00 | | 487 124.00 |
DH Report à nouveau | | 105 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 638.00 | 256 286.00 | | 200 638.00 |
DL TOTAL (I) | 696 146.00 | 595 509.00 | | 696 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 334.00 | 717 848.00 | | 578 334.00 |
EA Autres dettes | 48 754.00 | 38 504.00 | | 48 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 016.00 | 1 140 580.00 | | 940 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 162.00 | 1 736 088.00 | | 1 636 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 534.00 | | 33 641.00 | 384 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 417 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 621.00 | | 13 247.00 | 58 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 050.00 | | 19 164.00 | 319 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | | 1 230.00 | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 808.00 | 51 477.00 | | 168 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 721.00 | 5 416.00 | | 51 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 087.00 | 46 061.00 | | 117 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 499.00 | 18 020.00 | 7 440.00 | 10 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 499.00 | 24 435.00 | 7 440.00 | 10 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 499.00 | 24 435.00 | 7 440.00 | 10 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 435.00 | 7 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 334.00 | 578 334.00 | | 578 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VB T. V. A. | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 528.00 | 52 550.00 | 83 978.00 | 136 528.00 |
VI Groupe et associés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VP Divers | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 401.00 | | | 311 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 793.00 | 591 900.00 | 6 892.00 | 598 793.00 |
VW T.V.A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 016.00 | 856 038.00 | 83 978.00 | 940 016.00 |