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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 4 948.00 | 3 660.00 | 8 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 588.00 | 28 115.00 | 12 473.00 | 40 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 313.00 | 78 166.00 | 36 148.00 | 114 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 909.00 | 111 229.00 | 53 681.00 | 164 909.00 |
BT Marchandises | 1 691 707.00 | 108 973.00 | 1 582 734.00 | 1 691 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 414.00 | | 221 414.00 | 221 414.00 |
BZ Autres créances | 219 206.00 | | 219 206.00 | 219 206.00 |
CF Disponibilités | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 636.00 | 108 973.00 | 2 070 663.00 | 2 179 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 546.00 | 220 202.00 | 2 124 344.00 | 2 344 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
DG Autres réserves | 388 639.00 | 388 639.00 | | 388 639.00 |
DH Report à nouveau | -45 561.00 | | | -45 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 305.00 | -45 561.00 | | -55 305.00 |
DL TOTAL (I) | 405 800.00 | 461 105.00 | | 405 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 264.00 | 158 178.00 | | 103 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 792.00 | 270 792.00 | | 270 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 61.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 758.00 | 1 244 268.00 | | 1 141 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 176.00 | 147 119.00 | | 146 176.00 |
EA Autres dettes | 56 392.00 | 39 822.00 | | 56 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 543.00 | 1 860 241.00 | | 1 718 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 344.00 | 2 321 347.00 | | 2 124 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 543.00 | 1 860 241.00 | | 1 718 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 223.00 | | 14 686.00 | 150 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | 4 326.00 | 4 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 541.00 | | 10 360.00 | 144 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692.00 | 24 537.00 | | 86 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 666.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 410.00 | 23 871.00 | | 82 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 353.00 | 3 420.00 | 3 800.00 | 109 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 353.00 | 3 420.00 | 3 800.00 | 109 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 353.00 | 3 420.00 | 3 800.00 | 109 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 758.00 | 1 141 758.00 | | 1 141 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 221 414.00 | 221 414.00 | | 221 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
VI Groupe et associés | 270 792.00 | 270 792.00 | | 270 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
VP Divers | 126 537.00 | 126 537.00 | | 126 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 020.00 | 440 620.00 | 1 400.00 | 442 020.00 |
VW T.V.A. | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 382.00 | 1 718 382.00 | | 1 718 382.00 |