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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 080.00 | | 310 080.00 | 310 080.00 |
AN Terrains | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 |
AP Constructions | 63 135 219.00 | 12 971 777.00 | 50 163 442.00 | 63 135 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 496.00 | 123 845.00 | 288 651.00 | 412 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 148.00 | | 95 148.00 | 95 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 215.00 | | 366 215.00 | 366 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 319 158.00 | 13 095 622.00 | 87 223 535.00 | 100 319 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 078.00 | | 195 078.00 | 195 078.00 |
BZ Autres créances | 198 559.00 | | 198 559.00 | 198 559.00 |
CF Disponibilités | 308 410.00 | | 308 410.00 | 308 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 048.00 | | 702 048.00 | 702 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 021 205.00 | 13 095 622.00 | 87 925 583.00 | 101 021 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 121 000.00 | 5 121 000.00 | | 5 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 743 192.00 | 28 743 192.00 | | 28 743 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 100.00 | 512 100.00 | | 512 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 36.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942 316.00 | 4 895 522.00 | | 3 942 316.00 |
DL TOTAL (I) | 38 319 307.00 | 39 272 462.00 | | 38 319 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 147 750.00 | 10 879 830.00 | | 10 147 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 147 750.00 | 10 879 830.00 | | 10 147 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 341.00 | 2 247 475.00 | | 1 985 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 37 754.00 | | 32 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 293.00 | 33 474.00 | | 16 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 232.00 | 1 013 936.00 | | 56 232.00 |
EA Autres dettes | 37 368 039.00 | 36 796 889.00 | | 37 368 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 458 526.00 | 40 129 529.00 | | 39 458 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 925 583.00 | 90 281 821.00 | | 87 925 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 573 943.00 | | 8 573 943.00 | 8 573 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 573 943.00 | | 8 573 943.00 | 8 573 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 325 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 666 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 223 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 080.00 | 1 340 269.00 | | 732 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 080.00 | 1 340 269.00 | | 732 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 248.00 | 7 400.00 | | 498 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 248.00 | 7 458.00 | | 498 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 832.00 | 1 332 811.00 | | 233 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514 617.00 | 1 378 293.00 | | 1 514 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 058 461.00 | 10 793 328.00 | | 10 058 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 145.00 | 5 897 806.00 | | 6 116 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942 316.00 | 4 895 522.00 | | 3 942 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 916 937.00 | | 2 438 410.00 | 100 916 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 496 393.00 | 1 539 796.00 | 100 319 158.00 | 1 496 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 393.00 | 1 539 796.00 | 99 642 863.00 | 1 496 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 080.00 | | | 310 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 240 642.00 | | 2 438 410.00 | 100 240 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 215.00 | | | 366 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 034 961.00 | 1 392 936.00 | 332 275.00 | 12 034 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 034 961.00 | 1 392 936.00 | 332 275.00 | 12 034 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 879 830.00 | | 732 080.00 | 10 879 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 879 830.00 | | 732 080.00 | 10 879 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 985 341.00 | 1 985 341.00 | | 1 985 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 341.00 | 501 341.00 | | 501 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 215.00 | 366 215.00 | | 366 215.00 |
UX Autres créances clients | 195 078.00 | 195 078.00 | | 195 078.00 |
VB T. V. A. | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VI Groupe et associés | 36 866 697.00 | 36 866 697.00 | | 36 866 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 852.00 | 759 852.00 | | 759 852.00 |
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 458 526.00 | 39 458 526.00 | | 39 458 526.00 |