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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 724.00 | 2 724.00 | 9 000.00 | 11 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 882.00 | 89 637.00 | 27 245.00 | 116 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 014.00 | 303 104.00 | 117 910.00 | 421 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 857.00 | 435 466.00 | 232 392.00 | 667 857.00 |
BT Marchandises | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CF Disponibilités | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 886.00 | 435 466.00 | 326 420.00 | 761 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -245 035.00 | -105 529.00 | | -245 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 554.00 | -139 506.00 | | -69 554.00 |
DL TOTAL (I) | -293 245.00 | -223 692.00 | | -293 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 984.00 | 226 580.00 | | 250 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 138.00 | 247 888.00 | | 210 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 622.00 | 47 019.00 | | 63 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 870.00 | 98 647.00 | | 93 870.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 665.00 | 620 134.00 | | 619 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 420.00 | 396 442.00 | | 326 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 382.00 | 420 134.00 | | 228 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 928.00 | 22 983.00 | | 22 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
FG Production vendue services | 229 360.00 | | 229 360.00 | 229 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 439.00 | | 308 439.00 | 308 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 841.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 150.00 | 15 400.00 | | 7 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 623.00 | 14 829.00 | | 15 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | 14 829.00 | | 15 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | 907.00 | | 13 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 637.00 | 907.00 | | 13 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | 13 921.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 965.00 | 470 118.00 | | 487 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 519.00 | 609 624.00 | | 557 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 554.00 | -139 506.00 | | -69 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 058.00 | | 31 127.00 | 638 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 667 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 350.00 | | 29 545.00 | 508 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 228.00 | | 1 582.00 | 18 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 625.00 | 51 841.00 | | 383 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 900.00 | 51 841.00 | | 340 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 145.00 | | 181 145.00 | 181 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
VI Groupe et associés | 210 138.00 | | | 210 138.00 |
VP Divers | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
VW T.V.A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 665.00 | 228 382.00 | 181 145.00 | 619 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | 6 186.00 | | 7 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 697.00 | 19 400.00 | | 17 697.00 |
ST Autres comptes | 118 479.00 | 169 227.00 | | 118 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 206.00 | 76 391.00 | | 89 206.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 940.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 1 719.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 933.00 | 7 905.00 | | 8 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 778.00 | 45 576.00 | | 36 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 313.00 | 36 134.00 | | 65 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 582.00 | 265 958.00 | | 225 582.00 |