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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 041 186.00 | | 3 041 186.00 | 3 041 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 393.00 | | 3 042 393.00 | 3 042 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 677.00 | | 3 049 677.00 | 3 049 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 887.00 | 1 394 887.00 | | 1 394 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 741.00 | 125 706.00 | | 129 741.00 |
DG Autres réserves | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DH Report à nouveau | 696 611.00 | 619 945.00 | | 696 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 478.00 | 80 702.00 | | 65 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 509.00 | 2 446 033.00 | | 2 511 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 351.00 | 450 831.00 | | 501 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 986.00 | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 313.00 | 19 448.00 | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 168.00 | 507 462.00 | | 538 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 677.00 | 2 953 495.00 | | 3 049 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 168.00 | 507 462.00 | | 536 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 351.00 | 450 831.00 | | 501 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 055.00 | 15 537.00 | | 42 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 312.00 | 174 516.00 | | 199 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 834.00 | 93 814.00 | | 133 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 478.00 | 80 702.00 | | 65 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 473.00 | | | 2 945 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 254.00 | | | 2 943 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 264.00 | | | 646 264.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 351.00 | 501 351.00 | | 501 351.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 548.00 | 7 284.00 | 646 264.00 | 653 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 168.00 | 538 168.00 | | 538 168.00 |