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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 832.00 | | 1 745 832.00 | 1 745 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CF Disponibilités | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 632.00 | | 107 632.00 | 107 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 464.00 | | 1 853 464.00 | 1 853 464.00 |
CU Autres participations | 1 745 832.00 | | 1 745 832.00 | 1 745 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 164.00 | 645 164.00 | | 645 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
DH Report à nouveau | 943 809.00 | 864 361.00 | | 943 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 273.00 | 79 448.00 | | 95 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 763.00 | 1 653 490.00 | | 1 748 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 859.00 | 164 652.00 | | 98 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | 4 771.00 | | 4 696.00 |
EA Autres dettes | | 10 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 701.00 | 180 307.00 | | 104 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 464.00 | 1 833 797.00 | | 1 853 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 196.00 | 93 178.00 | | 93 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 077.00 | 13 730.00 | | -2 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 273.00 | 79 448.00 | | 95 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 832.00 | | | 1 745 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 832.00 | | | 1 745 832.00 |