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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 959.00 | 18 100.00 | 72 859.00 | 90 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 607.00 | | 454 607.00 | 454 607.00 |
BZ Autres créances | 345 971.00 | | 345 971.00 | 345 971.00 |
CF Disponibilités | 194 336.00 | | 194 336.00 | 194 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 167.00 | | 998 167.00 | 998 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 126.00 | 18 100.00 | 1 071 026.00 | 1 089 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 523.00 | 253 510.00 | | 128 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 107.00 | -124 987.00 | | -173 107.00 |
DL TOTAL (I) | 10 416.00 | 183 523.00 | | 10 416.00 |
DP Provisions pour risques | 61 200.00 | 5 000.00 | | 61 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 200.00 | 5 000.00 | | 61 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 671.00 | 478 085.00 | | 449 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 190.00 | | 2 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 541.00 | 222 356.00 | | 257 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 810.00 | 251 718.00 | | 280 810.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 10 000.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 410.00 | 962 350.00 | | 999 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 026.00 | 1 150 873.00 | | 1 071 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 56 200.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 458.00 | | | 139 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 458.00 | | | 139 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 458.00 | 56 200.00 | 72 859.00 | 144 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 541.00 | 257 541.00 | | 257 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 810.00 | 280 810.00 | | 280 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 672.00 | 449 672.00 | | 449 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 577.00 | 800 577.00 | | 800 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 436.00 | 800 577.00 | 72 859.00 | 873 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 022.00 | 995 022.00 | | 995 022.00 |