| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
AH Fonds commercial | 23 150 985.00 | 21 250 985.00 | 1 900 000.00 | 23 150 985.00 |
AP Constructions | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882 322.00 | 7 375 556.00 | 1 506 767.00 | 8 882 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 357.00 | 649 867.00 | 221 489.00 | 871 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 594.00 | | 367 594.00 | 367 594.00 |
BF Prêts | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 041 552.00 | 52 610 002.00 | 11 431 550.00 | 64 041 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 836.00 | | 432 836.00 | 432 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 868 343.00 | 1 926 298.00 | 28 942 046.00 | 30 868 343.00 |
BZ Autres créances | 25 530 403.00 | | 25 530 403.00 | 25 530 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 563.00 | | 455 563.00 | 455 563.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 333 017.00 | 1 926 298.00 | 55 406 719.00 | 57 333 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 471 317.00 | 54 536 300.00 | 66 935 017.00 | 121 471 317.00 |
CU Autres participations | 30 654 197.00 | 23 315 718.00 | 7 338 479.00 | 30 654 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 422 840.00 | 41 422 840.00 | | 41 422 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 478.00 | 465 478.00 | | 465 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552 181.00 | 3 451 763.00 | | 3 552 181.00 |
DG Autres réserves | | 3 804 196.00 | | |
DH Report à nouveau | | 5 656 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998 026.00 | 2 008 361.00 | | 2 998 026.00 |
DL TOTAL (I) | 48 438 525.00 | 56 809 175.00 | | 48 438 525.00 |
DP Provisions pour risques | 96 747.00 | 18 895.00 | | 96 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 160 129.00 | 2 428 778.00 | | 2 160 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256 876.00 | 2 447 674.00 | | 2 256 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 997.00 | 716 551.00 | | 1 351 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138 467.00 | 3 245 712.00 | | 5 138 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 797 265.00 | 7 753 485.00 | | 7 797 265.00 |
EA Autres dettes | 1 049 626.00 | 1 246 479.00 | | 1 049 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 529.00 | 512 767.00 | | 858 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 195 883.00 | 13 474 995.00 | | 16 195 883.00 |
ED (V) | 43 733.00 | 42 767.00 | | 43 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 935 017.00 | 72 774 610.00 | | 66 935 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 426 411.00 | 21 791 971.00 | 92 218 382.00 | 70 426 411.00 |
FG Production vendue services | 5 358 200.00 | 5 834 696.00 | 11 192 896.00 | 5 358 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 784 612.00 | 27 626 666.00 | 103 411 278.00 | 75 784 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 037 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 445 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 630 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 736 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 979 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 191 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 845 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 760 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882 550.00 | | | 882 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 766.00 | 2 162.00 | | -1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 424.00 | 9 516.00 | | 18 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 023.00 | 108 369.00 | | 455 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 681.00 | 120 048.00 | | 471 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 229.00 | 39 935.00 | | 434 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 138.00 | 86 373.00 | | 285 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 367.00 | 129 778.00 | | 719 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 685.00 | -9 730.00 | | -247 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 733.00 | | | 326 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 726.00 | 1 071 937.00 | | 1 187 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 708 487.00 | 95 586 470.00 | | 106 708 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 710 461.00 | 93 578 109.00 | | 103 710 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998 026.00 | 2 008 361.00 | | 2 998 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 159 185.00 | | 1 240 372.00 | 63 159 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 751 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 004.00 | 64 041 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 163 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 004.00 | 10 126 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 163 552.00 | | | 23 163 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 307 439.00 | | 1 177 146.00 | 9 307 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 688 193.00 | | 63 225.00 | 30 688 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 776 925.00 | 875 363.00 | 358 004.00 | 28 776 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 197 911.00 | 65 641.00 | | 21 197 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579 014.00 | 809 722.00 | 358 004.00 | 7 579 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 674.00 | 196 747.00 | 387 545.00 | 2 447 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727 534.00 | 1 926 298.00 | 1 727 534.00 | 1 727 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 043 252.00 | 1 926 298.00 | 1 727 534.00 | 25 043 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 490 926.00 | 2 123 045.00 | 2 115 079.00 | 27 490 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741 160.00 | 1 641 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 747.00 | 18 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 138.00 | 455 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138 467.00 | 5 138 467.00 | | 5 138 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767 506.00 | 3 767 506.00 | | 3 767 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467 820.00 | 2 467 820.00 | | 2 467 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 626.00 | 1 049 626.00 | | 1 049 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858 529.00 | 858 529.00 | | 858 529.00 |
UP Prêts | 76 314.00 | 13 500.00 | 62 814.00 | 76 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UX Autres créances clients | 30 868 343.00 | 30 868 343.00 | | 30 868 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 995 071.00 | 995 071.00 | | 995 071.00 |
VC Groupe et associés | 24 472 082.00 | 24 472 082.00 | | 24 472 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 997.00 | 1 351 997.00 | | 1 351 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 809.00 | 488 809.00 | | 488 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 974 675.00 | 56 911 861.00 | 62 814.00 | 56 974 675.00 |
VW T.V.A. | 1 443 982.00 | 1 443 982.00 | | 1 443 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 195 883.00 | 16 195 883.00 | | 16 195 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | 179.00 | | 188.00 |