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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 973.00 | 9 857.00 | 225 117.00 | 234 973.00 |
AP Constructions | 2 860 272.00 | 944 333.00 | 1 915 939.00 | 2 860 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 922.00 | 67 307.00 | 13 615.00 | 80 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 147.00 | 1 025 476.00 | 2 154 671.00 | 3 180 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 279.00 | | 127 279.00 | 127 279.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 642.00 | 1 025 476.00 | 2 287 166.00 | 3 312 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 542.00 | -1 027 988.00 | | -1 087 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 553.00 | -59 554.00 | | -69 553.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 095.00 | -1 079 542.00 | | -1 149 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 868.00 | 1 967 349.00 | | 2 052 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 639.00 | 1 243 639.00 | | 1 243 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 861.00 | 26 984.00 | | 24 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 715.00 | 11 096.00 | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 544.00 | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 260.00 | 3 358 512.00 | | 3 436 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 166.00 | 2 278 970.00 | | 2 287 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 260.00 | | | 3 436 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052 868.00 | 1 967 349.00 | | 2 052 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 150.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 031.00 | 154 483.00 | | 158 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 583.00 | 214 037.00 | | 227 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 553.00 | -59 554.00 | | -69 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 147.00 | | | 3 180 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180 147.00 | | | 3 180 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 476.00 | 84 937.00 | | 1 025 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 476.00 | 84 937.00 | | 1 025 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 916.00 | 1 243 916.00 | | 1 243 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052 868.00 | 2 052 868.00 | | 2 052 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 495.00 | 132 495.00 | | 132 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 260.00 | 3 436 260.00 | | 3 436 260.00 |