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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 223.00 | 2 771.00 | 475 452.00 | 478 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BZ Autres créances | 588 464.00 | | 588 464.00 | 588 464.00 |
CF Disponibilités | 430 281.00 | | 430 281.00 | 430 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 779.00 | | 1 031 779.00 | 1 031 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 002.00 | 2 771.00 | 1 507 231.00 | 1 510 002.00 |
CU Autres participations | 472 051.00 | | 472 051.00 | 472 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 097 375.00 | 980 715.00 | | 1 097 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 268.00 | 116 660.00 | | 238 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 412.00 | 1 114 145.00 | | 1 352 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 285.00 | 148 785.00 | | 116 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 984.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 535.00 | 39 714.00 | | 37 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 819.00 | 189 483.00 | | 154 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 231.00 | 1 303 628.00 | | 1 507 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 819.00 | 189 483.00 | | 154 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 772.00 | 259 225.00 | | 349 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 504.00 | 142 565.00 | | 111 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 268.00 | 116 660.00 | | 238 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 906.00 | | 10 000.00 | 594 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 683.00 | 475 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 683.00 | 478 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 135.00 | | 10 000.00 | 592 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VP Divers | 588 464.00 | 588 464.00 | | 588 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 900.00 | 601 499.00 | 3 401.00 | 604 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 819.00 | 154 819.00 | | 154 819.00 |